[ad_1]
Sự tăng tốc của chuyển đổi kỹ thuật số trong giao dịch đã đẩy các tổ chức vào lãnh thổ chưa được khám phá. Trong bối cảnh ngày càng phụ thuộc vào trí tuệ nhân tạo, việc thực thi thuật toán đã trở nên cấp thiết đối với bất kỳ ai đang tìm kiếm kết quả có ý nghĩa.
Nếu công ty của bạn vẫn đang xem trí tuệ nhân tạo như một công nghệ có thể được triển khai trong tương lai thì bạn có thể đã bỏ lỡ cơ hội. AI đang thâm nhập vào hệ sinh thái giao dịch ngày nay.
Đã nhiều như vậy rồi70% giao dịch tại thị trường Mỹ được thực thi bởi các hệ thống giao dịch thuật toán được hỗ trợ bởi AI. Các tổ chức phụ thuộc vào các quy trình truyền thống hơn có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi mức độ phức tạp ngày càng tăng xung quanh các mô hình giao dịch thuật toán.
Tính phổ biến của giao dịch thuật toán chỉ ngày càng được củng cố. Thị trường giao dịch thuật toán dự kiến sẽ mở rộng với tốc độ CAGR là 12,2% trong suốt thập kỷ.
Điều này làm cho giao dịch thuật toán tần số cao trở nên cần thiết đối với các nhà giao dịch tổ chức và việc nắm bắt công nghệ chưa bao giờ quan trọng hơn thế.
Khai thác lợi ích của việc thực thi thuật toán
Lợi ích của việc sử dụng trí tuệ nhân tạo và thực thi thuật toán làrõ ràng cho các nhà đầu tư tổ chức về mặt tận dụng hiệu quả và lợi nhuận được cải thiện. Chúng bao gồm:
- Quyết định dựa trên dữ liệu: Do khả năng của các mô hình thực thi thuật toán diễn giải dữ liệu lớn để có được những hiểu biết sâu sắc hơn về thị trường, các tổ chức có thể tin tưởng vào khả năng ra quyết định mạnh mẽ hơn trong thời gian thực thông qua phân tích xu hướng.
- Giảm thiểu rủi ro: Việc sử dụng dữ liệu lớn này cũng có thể giúp các nhà giao dịch xác định các vị thế rủi ro hơn theo cách mà mắt người có thể không thể diễn giải hiệu quả – giúp tránh những tổn thất tốn kém mà lẽ ra có thể ngăn ngừa được.
- Tiềm năng lợi nhuận cao hơn: Tương tự như cách giảm thiểu rủi ro, các nhà giao dịch có thể hành động nhanh hơn trước những cơ hội thoáng qua để tận dụng lợi nhuận hiệu quả hơn – giúp họ tận dụng tối đa chiến lược giao dịch của mình.
Có lẽ lợi ích lớn nhất của việc thực thi thuật toán là nó giúp các tổ chức đạt được những lợi nhuận bổ sung có giá trị để đạt hiệu quả cao hơn đối thủ của họ. Trong bối cảnh mà 70% giao dịch được thực hiện bởi trí tuệ nhân tạo, giao dịch thuật toán không chỉ nhằm mục đích tăng thêm tiềm năng lợi nhuận mà còn nhằm bình đẳng hóa một sân chơi thiên về công nghệ tự động hóa.
Sự cần thiết của tự động hóa
Mặt trận thống nhất giữa AI và giao dịch thuật toán đã là sự hiện diện mang tính thay đổi đối với ngành Nam Kinh, Dịch vụ tài chính và Bảo hiểm (BFSI). Khi tận dụng sức mạnh của tự động hóa trong giao dịch, các công ty có thể chủ động điều chỉnh danh mục đầu tư theo mức độ chấp nhận rủi ro và thích ứng ngay lập tức với biến động của thị trường.
Trong trường hợp các quỹ phòng hộ, có thể sử dụng trí tuệ nhân tạo để đưa ra các chiến lược kinh doanh chênh lệch giá toàn diện hơn với độ chính xác cao hơn.
Cốt lõi của chiến lược này là học máy (ML), dựa trên các thuật toán và mức độ sâu của dữ liệu lịch sử để định hình khả năng dự đoán của nó một cách liên tục.
Điều này giúp các tổ chức tận dụng khả năng nhận dạng mẫu để xác định xu hướng hoặc những điểm bất thường tiềm ẩn trên dữ liệu tài chính lịch sử đểáp dụng nó vào thị trường hiện tại theo cách có thể định hình những hiểu biết sâu sắc trong tương lai. Đối với các tổ chức có đòn bẩy cao hơn, việc nhận dạng mô hình là bắt buộc trong việc xác định các cơ hội đồng thời giảm thiểu khả năng rủi ro.
Về cốt lõi, mức độ tự động hóa này có thể giúp cung cấp giao dịch tần số cao (HFT) chưa từng có với tốc độ phân tích ngay lập tức dữ liệu thị trường và tận dụng các cơ hội, đặc biệt là trong kinh doanh chênh lệch giá, có thểchỉ biểu hiện trong vài giây.
Việc thực thi thuật toán cũng rất linh hoạt và có thể được sử dụng cho một số chiến lược giao dịch quan trọng nhằm tối ưu hóa khả năng tiếp cận thị trường của tổ chức. Với sự giúp đỡ củanhà môi giới chính dịch vụ, thuật toán có thể ở dạng chiến lược VWAP hoặc TWAP có trọng số theo thời gian hoặc tự động hóa các đơn đặt hàng tảng băng trôi để giảm thiểu sự biến động của thị trường có thể xảy ra với giao dịch quy mô lớn.
Tự động hóa cũng giúp mang lại khả năng kiểm soát tốt hơn đối với các lĩnh vực thị trường mà trước đây các nhà đầu tư tổ chức nổi tiếng là khó quản lý. Về cơ bản, lỗi của con người có thể xảy ra khi quản lý các yếu tố cảm xúc như sợ hãi, tham lam, mệt mỏi về tinh thần, nghiêng ngả và phát triển mối quan hệ không hoàn hảo với cổ phiếu.
Việc thực thi thuật toán loại bỏ tác động gây nhiễu của cảm xúc và lỗi của con người, đồng thời tự động thực hiện các giao dịch dựa trên các số liệu được xác định trước – mang lại mức độ kỷ luật chưa từng có.
Tại sao Algo khen ngợi đối tác của con người
Không thể tránh khỏi khi nói đến tự động hóa, đội ngũ nhân viên có thể lo ngại về tiện ích của họ trong tương lai. Tuy nhiên, xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) và mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) có thể bổ sung hoàn hảo cho đội ngũ nhân viên con người mà không cần thay thế họ.
Trong trường hợp chatbot, thuật toán AI có thể cộng tác với các nhà giao dịch đểgiúp hỗ trợ nhận thức của họ về việc thay đổi điều kiện thị trường, thay đổi tâm lý thị trường và các xu hướng mới nổi trong các thị trường mà trước đây có thể chưa được phát hiện.
Trong khi tự động hóa và thực thi thuật toán sẽ thay đổi giao dịch mãi mãi, chatbot có thể giúp cải thiện sức mạnh và tốc độ của những hiểu biết sâu sắc có thể giúp định hình khả năng của các nhà giao dịch và môi giới con người.
Luồng thông tin vô giá này như báo cáo tài khoản trực tiếp, báo giá theo thời gian thực, xử lý sự cố nhanh chóng và cảnh báo về biến động giá có nghĩa là chatbot có thể cập nhật cho con người khi họ hành động theo xu hướng khi chúng xuất hiện.
Các thuật toán NLP và máy học cũng có thể giúp đánh giá toàn diện tâm lý thị trường bằng cách diễn giải ngôn ngữ của con người trên các nguồn tin tức, phương tiện truyền thông xã hội và những hiểu biết khác nhau của nhà giao dịch. Điều này có thể giúp hiểu rõ hơn về tâm lý thị trường và để AI cũng như con người dự đoán trước các biến động của thị trường nhờ nhận thức dự kiến của nhà giao dịch – giúp giảm thiểu rủi ro hơn nữa.
Cân bằng rủi ro và cơ hội
Ở giai đoạn này, điều quan trọng cần lưu ý là việc đón nhận cuộc cách mạng giao dịch AI không phải là không có rủi ro. Sức mạnh của trí tuệ nhân tạo có thể khiến công nghệ này tác động đến thị trường theo những cách khác thường.
Ví dụ, khi nhiều tổ chức áp dụng công nghệ thực thi thuật toán tương tự, căng thẳng mới có thể được đặt lên thị trường cùng với sự suy yếu của các cơ hội kinh doanh chênh lệch giá cho các nhà giao dịch.
Tương tự như vậy, hiệu suất nhanh chóng của giao dịch thuật toán cũng có thể dẫn đến ‘giả mạo’ xảy ra khi giá thầu được đặt để mua hoặc bán chứng khoán, sau đó bị hủy trước khi chúng có thể được thực hiện. Điều này dẫn đến sự biến động sai lệch về nhu cầu và có thể chủ động thao túng thị trường.
Tuy nhiên, khi công nghệ phát triển, chúng ta sẽ thấy sự tích hợp liền mạch hơn với các nhà môi giới hàng đầu có thể giúp định hình chiến lược dựa trên cơ sở thông tin tình báo của chính họ, giúp nuôi dưỡng các thuật toán AI để giúp khách hàng đạt được mục tiêu tương ứng trong khi vẫn tuân thủ các nguyên tắc của môi giới mà họ đại diện.
Vào thời điểm mà sự bùng nổ AI chỉ đang tạo đà, thời gian thực hiện thuật toán chưa bao giờ quan trọng hơn thế. Công nghệ không còn là vấn đề được cân nhắc cho tương lai nữa mà thực sự là yếu tố thiết yếu để xây dựng một chiến lược thành công ngày nay.
Bài Tại sao thời gian thực thi thuật toán chưa bao giờ quan trọng hơn trong thời đại giao dịch AI xuất hiện đầu tiên trên Datafloq.
[ad_2]
Source link